活動費収支計算
済美地域活動協議会 平成28年度









日  付 金  額 勘定科目 摘      要

収入金額 支払金額 差引金額

4月1日 1,643,563
1,643,563 前期繰越金


4月1日 207
1,643,770 雑収入 銀行利息

4月4日
50,000 1,593,770 地域福祉文化部会助成金 平成28年度ふれあい喫茶
1 4月4日
100,000 1,493,770 高齢者食事サービス委員会 平成28年度
2 4月4日
30,000 1,463,770 さくらんぼの会 平成28年度
3 5月8日
100,000 1,363,770 運営費  運営費へ
5 5月16日
70,000 1,293,770 地域防犯・環境・美化部会助成金 平成28年度安全パトロール
6 4月20日
250,000 1,043,770 高齢者食事サービス委員会 平成28年度
7 4月22日
42,000 1,001,770 地域防犯・環境・美化部会助成金 平成28年度クリーン中崎
8 4月22日
100,000 901,770 体育・青少年育成部会助成金 平成28年度次世代ネットウェアー久
9 4月22日
100,000 801,770 地域福祉文化部会助成金 平成28年度ふれあい喫茶
10 4月22日
200,000 601,770 地域社会福祉協議会 平成28年度
11 4月22日
152,000 449,770 連合長寿会 平成28年度

4月22日
70,000 379,770 北区体育厚生協会済美支部 平成28年度

4月22日
70,000 309,770 曽根崎防犯協会済美地区支部 平成28年度

4月22日
50,000 259,770 青少年指導員会 平成28年度

4月28日
50,000 209,770 さくらんぼの会 平成28年度

5月15日
27,000 182,770 更生保護女性会 平成28年度
12 5月18日
55,000 127,770 百歳体操・脳はつらつ 平成28年度

5月20日 2,094,000
2,221,770 活動補助金 平成28年度
14 5月20日 500,000
2,721,770 運営補助金 平成28年度
14 6月10日
400,000 2,321,770 運営費  運営費へ
15 7月5日
200,000 2,121,770 地域福祉文化部会助成金 カーニバル活動費 武田氏
16 7月5日
200,000 1,921,770 地域福祉文化部会助成金 カーニバル活動費 南氏

7月5日
1,000,000 921,770 地域福祉文化部会助成金 カーニバル活動費 安田氏

7月5日
500,000 421,770 地域福祉文化部会助成金 カーニバル活動費 吉川氏
17 7月14日
115,020 306,750 地域福祉文化部会助成金 カーニバル活動費 プログラム印刷費
18 7月19日 1,000,000
1,306,750 連合振興町会補助金 連合町会
19 7月19日 200,000
1,506,750 企業協賛金 グットワン
20 7月19日
100,000 1,406,750 地域福祉文化部会助成金 カーニバル活動費 武田氏
21 8月12日
50,000 1,356,750 地域福祉文化部会助成金 カーニバル活動費 武田氏
22 8月12日
40,000 1,316,750 ラジオ体操普及会 ラジオ体操
23 8月12日
163,600 1,153,150 防災部会助成金 合同避難訓練
24 8月12日
54,000 1,099,150 地域防犯・環境・美化部会助成金 安全パトロール
25 8月12日
200,000 899,150 高齢者食事サービス委員会 高齢者食事サービス
26 8月12日
200,000 699,150 体育・青少年育成部会助成金 焼き芋大会
27 8月12日
70,000 629,150 地域福祉文化部会助成金 次世代ネット
28 8月12日
60,000 569,150 地域福祉文化部会助成金 ふれあい喫茶活動費
29 8月12日
120,000 449,150 地域社会福祉協議会 平成28年度

8月12日
100,000 349,150 連合長寿会 長寿会
30 8月12日
70,000 279,150 北区体育厚生協会済美支部 活動費
31 8月12日
70,000 209,150 地域防犯・環境・美化部会助成金 防犯活動費

8月12日
50,000 159,150 青少年指導員会 活動費
32 9月8日 58
159,208 戻入金(活動補助金) ラジオ体操より戻入

9月8日 959,044
1,118,252 連合振興町会補助金 町連合よりの協力金

9月7日
54,000 1,064,252 民生委員児童委員協議会 民生歳末助け合い募金配分金

9月7日
320,000 744,252 連合振興町会 連合振興会活動分配金
33 9月16日 500,000
1,244,252 戻入金(活動補助金) 済美カーニバル戻入金
34 9月19日 481,447
1,725,699 戻入金(活動補助金) 済美カーニバル戻入金
35 9月29日 100,000
1,825,699 戻入金(活動補助金) 済美カーニバル戻入金

10月1日 6
1,825,705 雑収入 銀行利息
36 1月13日
215,100 1,610,605 運営費 運営費へカレンダー制作費
37 1月13日
864 1,609,741 運営費 運営費へカレンダー制作費
38 1月16日 7,707
1,617,448 戻入金(活動補助金) 焼きいも大会 戻入金

3月15日
18,000 1,599,448 地域負担金 扇町小学校卒業記念分担金

3月15日
66,608 1,532,840 地域負担金 扇町小学校児童スケート分担金
39 3月15日
33,619 1,499,221 防災部会助成金 避難訓練不足金




1,499,221




7,478,325 5,986,811 1,491,514









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運営費収支計算
済美地域活動協議会 平成27年度 領収証NO
日付 金  額 勘定科目 摘      要
収入金額 支払金額 差引金額
2016/5/9 100,000
100,000 運営補助金

2016/5/9
27,456 72,544 報償費 4月事務員給与
2016/5/20
777 71,767 消耗品費 ファイル
2016/6/9 400,000
471,767 運営補助金

2016/6/10
13,500 458,267 消耗品費 プリンタートナー代
2016/6/10
27,456 430,811 報償費 5月事務員給与
2016/7/5
27,456 403,355 報償費 6月事務員給与
2016/7/5
1,080 402,275 消耗品費 プリンタートナー代消費税
2016/8/8
27,456 374,819 報償費 7月事務員給与
2016/9/6
27,456 347,363 報償費 8月事務員給与
2017/9/18 1
347,364 利息

2016/10/11
27,456 319,908 報償費 9月事務員給与
2016/11/7
27,456 292,452 報償費 10月事務員給与
2016/11/18
6,240 286,212 備品購入費 事務局携帯電話
2016/12/7
27,456 258,756 報償費 11月事務員給与
2016/12/26
27,456 231,300 報償費 12月事務員給与
2016/12/26
3,066 228,234 使用料及び賃貸料 ホームページプロバイダー費
2017/1/13
6,480 221,754 備品購入費 internetロケット
2017/1/14 215,964
437,718 地域負担金 活動費より
2017/1/13
215,100 222,618 印刷製本費 プリントパックカレンダー印刷代運営費立替
2017/1/13
864 221,754 印刷製本費 上記振込手数料
2017/2/1
27,456 194,298 報償費 1月事務員給与
2017/2/27
27,456 166,842 報償費 2月事務員給与
2017/3/15
27,456 139,386 報償費 3月事務員給与



139,386


小  計 715,965 576,579 139,386

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